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      > 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合添澤債券型證券投資基金C
      • 基本信息
      • 基金費率
      • 歷史凈值
      • 法律文件
      • 產品公告
      • 基金經理
      • 基金名稱 新疆前海聯合添澤債券型證券投資基金C
        基金代碼 009350
        基金類型 債券型
        業績比較基準 中債綜合全價指數收益率*95%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款利率(稅后)*5%。
        風險收益特征 本基金為中低風險等級,為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低 于混合型基金、股票型基金。
        投資范圍  

            本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,具體為國債、央行票據、 金融債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、短期融資券、超級短期融資券、 中期票據、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債、債券回購、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業 存單、資產支持證券、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票等權益類資產,但可持有因可轉換債券、 可交換債券轉股形成的股票等,在其可上市交易之日起的 10 個工作日內賣出。

            基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%, 本基金每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者 到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的 5%。前述 現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當 程序后,可以將其納入投資范圍。
        收益分配方式 現金分紅以及紅利再投資
        基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
        基金托管人 寧波銀行股份有限公司
        首次認(申)購單筆最低金額  

          其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        追加認(申)購單筆最低金額  

          其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        單筆贖回最低份額    本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制,銷售機構另有規定的,從其規定。
      • 管理費率(年費率)  0.30%
        托管費率(年費率)  0.10%
        銷售服務費率(年費率)  0.40%
        認(申)申購費率   本基金不收取認/申購費用
        贖回費率  

        持有期限(N)

        贖回費率

        N<7日

        1.50%

        7日≤N<30日

        0.10%

        30日≤N

        0

      • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
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