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      > 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合泳嘉純債債券型證券投資基金C
      • 基本信息
      • 基金費率
      • 歷史凈值
      • 法律文件
      • 產品公告
      • 基金經理
      • 基金名稱 新疆前海聯合泳嘉純債債券型證券投資基金C
        基金代碼 008699
        基金類型 債券型
        業績比較基準 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
        風險收益特征 本基金為中低風險,為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
        投資范圍  

            本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,具體為債券(包括國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

            本基金投資的同業存款存單的主體評級等級需為AAA級。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券,同時本基金也不投資于公司債、企業債、短期融資券、中期票據等信用債品種。

            基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        收益分配方式   現金分紅以及紅利再投資
        基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
        基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
        首次認(申)購單筆最低金額  

         其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        追加認(申)購單筆最低金額  

         其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        單筆贖回最低份額   本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制,銷售機構另有規定的,從其規定。
      • 管理費率(年費率)

        0.30%

        托管費率(年費率)

        0.10%

        銷售服務費率(年費率)

        0.40%

        認(申)申購費率   本基金不收取認/申購費用
        贖回費率  

        持有期限(N)

        贖回費率

        N<7日

        1.50%

        7日≤N<30日

        0.10%

        30日≤N

        0

      • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
        日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
      • 張雅潔

        敬夏璽2

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