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      > 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合潤盈短債債券型證券投資基金A
      • 基本信息
      • 基金費率
      • 歷史凈值
      • 法律文件
      • 產品公告
      • 基金經理
      • 基金名稱 新疆前海聯合潤盈短債債券型證券投資基金A
        基金代碼 008010
        基金類型 債券型
        業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*80%+銀行一年期定存款利率(稅后)*20%
        風險收益特征 本基金風險等級為中低風險,為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
        投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、地方政府債、企業債、公司債(含證券公司短期公司債券)、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨、信用衍生品等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具和貨幣市場工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

        本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

        基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

        本基金所指短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、地方政府債、企業債、公司債(含證券公司短期公司債券)、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、公開發行的次級債等金融工具。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        收益分配方式  現金分紅與紅利再投資
        基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
        基金托管人 浙商銀行股份有限公司
        首次認(申)購單筆最低金額

         其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。
        基金管理人網上直銷:1元

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        追加認(申)購單筆最低金額

         其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。
        基金管理人網上直銷:1元

        基金管理人直銷柜臺:5萬

        單筆贖回最低份額  本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制
      • 管理費率(年費率) 0.30%
        托管費率(年費率) 0.10%
        銷售服務費率(年費率) 本基金A類基金份額不收取銷售服務費
        認(申)申購費率  

        認(申)購金額(M)

        認購費率

        申購費率

        M<100萬

        0.30%

        0.40%

        100萬元≤M<500萬元

        0.10%

        0.20%

        500萬元≤M

        每筆交易1,000元

        按筆收取每筆1000元

        贖回費率  

        持有期限(N)

        贖回費率

        N<7日

        1.50%

        7日≤N

        0%

      • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
        日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
      •  敬夏璽2

         曾婷婷

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